Ну, что ж, попробуем разобрать на наивной, максимально упрощенной модели, что же сейчас происходит в условной паре: цена нефти (индикатор ее доступности для условного остального мирового хозяйства за пределами нефтяной отрасли) – объемы нефтедобычи
Все-таки мне по-прежнему наивно кажется, что цивилизация наша "нефтяная", и именно нефть является одной из базовых основ всего мирового хозяйства, можно сказать, его кровью
Итак...
До кризиса 2008 года
В 2004-м году нефть марки Брент стоила около 40 долларов за баррель, что делало ее вполне доступной для спроса со стороны «остального мирового хозяйства» (за условными пределами нефтяной отрасли). Ведь долларовые цены на нефть – абсолютны, и с учетом долларовой инфляции $40 d 2004-м может быть даже ниже, чем, например, $ 20 в 1984 году
Что же происходило в этой ситуации в мировом хозяйстве?
"Остальное мировое хозяйство активно потребляло доступную для него нефть и… Росло
Экономическое чудо Китая -- вот так он и происходит -- Рост "остального мирового хозяйства"
Источник фотографии: http://polit.ru/article/2014/10/09/china_eco/
Однако запасы доступной нефти при этом наоборот… уменьшались -- ровно с той же скоростью, с которой росло потребление нефти в целом
В результате нефть приходилось добывать из более энергозатратных месторождений, что вело… к росту ее стоимости
И к началу кризиса 2008 года нефть марки Брент стоила уже значительно выше 100 долларов за баррель (даже с учетом долларовой инфляции ее доступность для «остального мирового хозяйства» резко снизилась)
Начало кризиса доступности
Что происходит в «остальном мировом хозяйстве», когда с доступом к нужному объему нефти наступают проблемы (условно это выливается в ценовой ограничитель), вы, наверное, догадываетесь. Оно перестает расти и даже начинает сокращать свой объем (останавливается какая-то часть производства, наступает мировой экономический кризис)
Инерция
И вот тут следует вспомнить о том, что нефтедобыча всегда имеют определенную инерцию, ее нельзя вот так «раз – и остановить»
Гигантские котлованы уже выкопаны, огромные машины закуплены, масштабные комплексы по переработки нефтяного суррогата из битуминозных песков в нефть работают, и поддерживать эту технологическую цепочку (и многие другие аналогичные, вплоть до выжимки нефти из саудовского Гевара с помощью миллионов тонн морской воды) просто необходимо
Источник фотографии: http://mimi-gallery.com/gestaun?p=1
Т.е. нефти продолжает добываться много по объему (как было до начала кризиса), но производства за пределами нефтяной отрасли -- в силу ценового ограничителя уже закрылись, и им уже этот объем нефти без надобности
В результате – нефть начинает стремительно дешеветь и падает до 35 долларов за баррель (что с учетом долларовой инфляции – делает ее куда более доступной для «остального хозяйства», чем, скажем в 2004 году)
В энергетическом плане это выглядит так:
До кризиса энергия перетекает из «остального хозяйства» в нефтяную отрасль – идет наращивание объемов добычи требующейся растущим хозяйством нефти за счет энергоемких месторождений (потому что других месторождений для наращивания – попросту больше нет, выкачали раньше)
В результате этой энергии перестает хватать «остальному, растущему хозяйству» и оно начинает валиться (начинается мировой хозяйственный кризис), переставая потреблять нефть в прежнем объеме
Вот так они выглядят -- лишенные доступной энергии былые заводы (Детройт, завод Паккард-Мотор)
Источник фотографии: http://auto.tsn.ua/news/na-detroytskie-razvaliny-nashelsya-pokupatel-337403.html
Перераспределение энергии в пользу нефтяной отрасли от «остального хозяйства» теряет смысл
Начинается обратный процесс – перетекание энергии из нефтяной отрасли в «остальное хозяйство»
Мировое хозяйство вновь запускается в рост
Итак, энергия нефти начинает перетекать в обратную сторону: от нефтедобычи в «остальное хозяйство»
На поверхности это выглядит как доступная цена нефти, запускающая экономический рост
Однако одновременно начинает сокращаться доля энергии, которая ранее шла на развитие самой нефтяной отрасли. Нефтянка отказывается от «дорогостоящих вложений в разработку труднодоступных (энергоемких) месторождений. И этот процесс – тоже имеет инерционный лаг как минимум в несколько лет
Источник фотографии: http://asdc.utimenews.org/ru/node/181914
Иными словами, налицо система с отрицательной обратной связью
Когда рост потребности в нефти в силу Роста «остального хозяйства» ведет… к падению возможности нефтяной отрасли эту потребность удовлетворять
И наоборот: Рост возможности нефтянки добывать большие объемы нефти ведет… к прекращению роста «остального хозяйства» (и соответственно – потребности в таких объемах)
Теперь «остальное хозяйство» растет, а нефтянка падает
После того, как производства за пределами нефтяной отрасли вновь запускаются (в силу доступных цен на нефть) – а нефтянка в силу инерции продолжает падать, наступает «дефицит нефти»
Поэтому через какое-то время «нефтянка» снова начинает «переключать на себя энергию нефти» -- разрабатывать энергоемкие месторождения, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны «остального хозяйства» (мы это видим как рост цен на нефть)
Запущенные процессы Роста «остального хозяйства»... опять останавливаются
Переток энергии от «остального хозяйства» в нефтяную отрасль вновь начинает «обескровливать» остальное хозяйства через новый рост цен на нефть
В результате запущенные в рост производственные процессы в «остальном хозяйстве» вновь тормозятся, останавливаются, валятся
И процесс… повторяется снова
На мой наивный взгляд, это понятно, если учесть, что…
1. Общий объем энергии, добываемой из нефти, -- ограничен ее доступностью (Причем на увеличение абсолютного объема добываемой нефти требуется направлять всё большие объемы энергии, которая в этой нефти содержится)
Образно говоря, современное цивилизованное человечество этот объем может только перераспределять между самой нефтянкой и «остальным хозяйством»
2. Процессы эти происходит как саморегулирующиеся (без какого бы то ни было планирования)
3. В силу ухудшения общей энергодоступности нефти – вероятно, обозначенные выше циклы будут учащаться, всё сильнее расшатывая систему, которую всякий раз бросает из одного «режима работы» в другой
Ну, а биржевые спекулянты, как известно…
Да-да, биржевые спекулянты зарабатывают на том, что покупают, когда цена падает, и продают, когда цена вырастает
Т.е. сейчас они, вероятно, уводят деньги из нефтянки в ожидании очередного рывка «остального хозяйства», чтобы скупить то, что вскоре будет расти на доступной (в силу низких цен) нефти в «остальном хозяйстве», -- по минимальной цене (падение мировых бирж)
Ну, а потом, они точно так же начнут загодя выводить деньги из «выросших бирж» обратно в нефтянку, продавая фишки из «остального хозяйства», когда они достигнут максимума в ходе очередного (вероятно, совсем уж недолгого) роста мирового хозяйства
Чтобы скупить упавшие в цене акции нефтяных компаний – в преддверии очередного перетока энергии от «остального хозяйства» обратно в нефтедобычу
На тот раз, похоже, спекуляция будет беспрецедентно масштабной
"Биржевой индекс DJIA менее чем за пять минут после открытия провалился более чем на тыщу пунктов. Такого не было никогда, рекорд 2008 года был минус "всего" 777 с мелочью за день"
Источник цитаты и графика: http://ardelfi.livejournal.com/76986.html
Извините, если уж очень наивно, но примерно вот так